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　　各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)：

　　為更好適應(yīng)地方財(cái)政庫款管理需要，進(jìn)一步健全工作機(jī)制制度，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、關(guān)于地方財(cái)政庫款考核通報頻次

　　從2018年起，地方財(cái)政庫款考核由按月通報調(diào)整為按季通報。財(cái)政部繼續(xù)按月對《關(guān)于調(diào)整完善地方財(cái)政庫款考核排名辦法的通知》(財(cái)辦庫〔2017〕110號)中設(shè)定的5項(xiàng)指標(biāo)，分地區(qū)考核計(jì)分，但不再按月通報;于季初月份對上一季度3個月的月度考核指標(biāo)值，按照3：3：4的比例，換算為季度指標(biāo)值，計(jì)算出季度考核得分及排名，向省級財(cái)政部門通報。月度相關(guān)指標(biāo)考核情況作為《財(cái)政管理工作績效考核與激勵辦法》(財(cái)預(yù)〔2018〕4號)中“國庫庫款管理工作”部分的考核計(jì)分依據(jù)。

　　二、關(guān)于地方財(cái)政庫款月報編報內(nèi)容和時限

　　從2018年1月起，各地方財(cái)政部門按月編報《地方財(cái)政國庫庫款情況月報》《地方財(cái)政專戶資金情況月報》《地方財(cái)政暫存款項(xiàng)與暫付款項(xiàng)構(gòu)成情況統(tǒng)計(jì)表》;原《地方財(cái)政庫款情況考核表》不再報送，相關(guān)信息內(nèi)容整合到《地方財(cái)政國庫庫款情況月報》中(報表格式見附件)。省級財(cái)政部門應(yīng)及時匯總省本級及所屬各市縣上述庫款月報表報財(cái)政部，報送時限為每月前6個工作日內(nèi)。

　　省級財(cái)政部門要切實(shí)履行報送信息的審核職責(zé)，督促指導(dǎo)市縣財(cái)政部門扎實(shí)做好報表編報工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、信息真實(shí)、格式規(guī)范、報送及時。財(cái)政部對報表報送不及時、數(shù)據(jù)信息存在缺失和差錯的地區(qū)，將按每例0.5分累加扣減其季度庫款考核綜合得分。

　　三、關(guān)于地方庫款運(yùn)行情況分析和報送時限

　　各地方財(cái)政部門要結(jié)合經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行和庫款監(jiān)測統(tǒng)計(jì)等情況，繼續(xù)加強(qiáng)庫款運(yùn)行分析工作。分析要點(diǎn)是：本期庫款運(yùn)行的特點(diǎn)、庫款余額結(jié)構(gòu)及增減因素分析、庫款運(yùn)行走勢研判;庫款管理中發(fā)現(xiàn)的新情況新問題及其原因和對策;重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)和主要難點(diǎn)的案例剖析;加強(qiáng)庫款管理取得的成效及有關(guān)意見建議等。

　　省級財(cái)政部門要加強(qiáng)本地區(qū)庫款分析工作的組織指導(dǎo)，完善分析方法、拓展分析層次，及時向財(cái)政部報送庫款情況分析報告。從2018年起，庫款情況分析報告由按季報送調(diào)整為按月報送，報送時限為每月前8個工作日內(nèi)。

　　四、關(guān)于國庫現(xiàn)金管理操作與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度掛鉤事宜

　　從2018年1月起，《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)庫款管理工作的通知》(財(cái)辦〔2017〕12號)中，關(guān)于“當(dāng)月一般公共預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度未達(dá)到序時進(jìn)度98%的地區(qū)，下個月不得開展國庫現(xiàn)金管理操作”的規(guī)定不再執(zhí)行。

　　省級財(cái)政部門要嚴(yán)格按照《地方國庫現(xiàn)金管理試點(diǎn)辦法》(財(cái)庫〔2014〕183號)等規(guī)定，在切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行、確保國庫資金安全和滿足財(cái)政支付需要基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌考慮當(dāng)期庫款余額和后期庫款收支預(yù)測情況等，合理把握國庫現(xiàn)金管理操作規(guī)模、頻率和期限，科學(xué)規(guī)范實(shí)施國庫現(xiàn)金管理。

　　財(cái) 政 部

　　2018年2月10日